外资买爆A股！索菲亚、美的等三只股票买超预警线

2020-05-27 14:28

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昨日，深交所官网披露数据显示，截至5月25日，美的集团、华测检测、索菲亚三股同时达到26%的外资持股比例预警线。这也是历史上首次同时对3只个股预警。

根据证监会的相关规定，所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例综合，不得超过该上市公司股份总数的30%。根据沪深交易所规定，外资持股临界点分别为警戒点26%、暂停买入点28%与强制减持点30%。

外资买爆A股！索菲亚、美的等三只股票买超预警线_1

新晋面孔索菲亚

索菲亚是三只个股中，首次被深交所预警外资持股比例达26.22%的个股，其余两只个股均在去年已经披露过外资持股比例预警信息。

索菲亚是一家主要经营定制衣柜及全屋配套定制家具的研发、生产和销售的公司。周二，索菲亚大涨6.09%，创下1年多来新高。

事实上，外资对于索菲亚的加仓已时日良久。数据显示，去年一年北向资金加仓索菲亚逾7800万股，持股量变动比例达137.46%。今年以来北向资金持续买入索菲亚，增持量超3400万股。

距离限购还有多远？

从历史数据看，从26%的持股比例预警线加仓到28%的外资限购线，外资花费的时间并无明显规律，少则一个月，多则一年。但共同的是，相关个股在相当长一段时间外资持股比例都维持高位，显示出外资对其坚定看好的态度。

深交所数据显示，截至5月25日，QFII、RQFII、深股通等境外投资者持有美的集团合计19.11亿股，占总股本的27.31%。早在2019年1月28日，美的集团外资持股比例首次披露超过26%。但直到2020年1月20日，外资对其持股比例才首次到达28%的上限，一度被禁止买入达2个月，直至3月外资合计持股比例低于26%才重新解禁。今年5月，美的集团再度被外资买超预警线。

而2019年2月11日，大族激光首次披露外资持股比例超过26%，时隔一个月，2019年3月4日，大族激光便被外资买到了28%的限购线。随后大族激光的外资持股比例便逐步下降至26%下方。

此外，2019年12月至2020年2月初，华测检测外资持股比例一度也超过26%而被连续预警，但并未达到限购线。深交所数据显示，截至5月25日，华测检测的外资合计持股达4.38亿股，占总股本的26.34%。

买爆后股价怎么走？

外资持股比例高企，尤其是达到 28%外资持股比例上限之后，港交所只接受卖盘不接受买盘，这是否会一定程度影响股价呢？从过往案例来看，买爆并不一定意味着暴涨，外资买入也不一定每次都精准，长期来看个股走势终究需要回归公司基本面。

美的集团

以最近的美的集团为例，2019年1月外资对其的持股比例超过26%，随后的一年里美的集团股价进入上行通道，2019年1月20日，美的集团外资持股比例超28%。当日，美的集团盘中创下61元每股的历史新高。随后两个月，受全球市场巨震影响，美的集团股价自高点回撤，一度跌至46.3元。不过3月底市场见底之后，该股股价再度回升，近日再次回到60元附近。

上海机场

从更长时间维度来看，上海机场的表现更为鲜明。

上海机场于2015年5月19 日发布公告，提示外资总持股比例达到28%的预警线。自2015年至2018年6月，上海机场的外资持股比例长期在26%的预警线之上徘徊。从股价走势来看，2015年5月19日至今，上海机场累计涨幅达162.55%，远远跑赢了大盘。

大族激光

大族激光的表现则不尽相同。

2019年3月5日，大族激光发布公告称，由于总境外持股比例超过 28%，从2019年3月5日起深股通将暂停接受该股票的买盘，卖盘仍会被接受。此后一个月，大族激光股价短暂回调后再创阶段新高。

但好景不长，数月后大族激光业绩突然变脸，2019年上半年归属上市公司股东的净利润同比下滑 60%-65%。

随后，大族激光股价一路下跌，四个交易日跌幅20%，市值蒸发80亿左右。同时，外资持有大族激光比例急剧下降，数据显示，仅7月15日一天，大族激光就被境外投资者抛售了至少500万股，占公司总股本比例的0.46%。

长期看好中国资产

三只个股同时达到外资持股比例预警线与近月以来北向资金的持续流入不无关系。

数据显示，自3月29日以来，北向资金已连续第9周呈现净流入，期间合计净流入额超700亿元。

另一方面，外资再度提升买入A股的比例。5月23日，国际知名指数公司富时罗素公布其6月季度审议结果，A股纳入因子将从当前的17.5%提升至25%。此次调整将于6月22日开盘后生效。机构预测，富时罗素纳入A股权重再次提升，将带来增量资金超200亿元。